| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 113.00 | 30 605.00 | 3 508.00 | 34 113.00 |
AH Fonds commercial | 485 439.00 | | 485 439.00 | 485 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 807.00 | 56 879.00 | 8 928.00 | 65 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 664.00 | 70 801.00 | 24 863.00 | 95 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 407.00 | 159 429.00 | 522 978.00 | 682 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BT Marchandises | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 731.00 | 1 590.00 | 1 132 141.00 | 1 133 731.00 |
BZ Autres créances | 676 523.00 | | 676 523.00 | 676 523.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 625.00 | 1 590.00 | 1 831 035.00 | 1 832 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 031.00 | 161 019.00 | 2 354 012.00 | 2 515 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DG Autres réserves | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 282.00 | 230 290.00 | | 274 282.00 |
DL TOTAL (I) | 494 323.00 | 435 290.00 | | 494 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 153.00 | 970.00 | | 36 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 402.00 | 191.00 | | 45 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 587.00 | 428 710.00 | | 488 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 944.00 | 440 035.00 | | 529 944.00 |
EA Autres dettes | 49 629.00 | 25 548.00 | | 49 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 974.00 | 407 383.00 | | 709 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 690.00 | 1 302 837.00 | | 1 859 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 012.00 | 1 738 127.00 | | 2 354 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 288.00 | 1 302 837.00 | | 1 814 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 016.00 | | -1 016.00 | -1 016.00 |
FG Production vendue services | 3 168 620.00 | | 3 168 620.00 | 3 168 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 603.00 | | 3 167 603.00 | 3 167 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 872.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 583.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859.00 | 4 583.00 | | 4 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 764.00 | 8 738.00 | | 7 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 14 459.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | 23 197.00 | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -18 614.00 | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 993.00 | 83 455.00 | | 107 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 311.00 | 3 348 139.00 | | 3 215 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 028.00 | 3 117 849.00 | | 2 941 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 282.00 | 230 290.00 | | 274 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 482.00 | | 16 868.00 | 684 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 943.00 | 682 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 943.00 | 161 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 552.00 | | | 519 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 546.00 | | 16 868.00 | 163 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 953.00 | 23 872.00 | 18 396.00 | 153 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 799.00 | 6 806.00 | | 23 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 010.00 | 17 066.00 | 18 396.00 | 129 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 587.00 | 488 587.00 | | 488 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 864.00 | 189 864.00 | | 189 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 974.00 | 709 974.00 | | 709 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 868.00 | 1 131 868.00 | | 1 131 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VC Groupe et associés | 619 042.00 | 619 042.00 | | 619 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VI Groupe et associés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 781.00 | 1 811 781.00 | | 1 811 781.00 |
VW T.V.A. | 196 217.00 | 196 217.00 | | 196 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 690.00 | 1 859 690.00 | | 1 859 690.00 |