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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 161 160 815.00 | | 161 160 815.00 | 161 160 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774 467.00 | | 774 467.00 | 774 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 102 845.00 | | 587 102 845.00 | 587 102 845.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 112 845.00 | | 587 112 845.00 | 587 112 845.00 |
CU Autres participations | 425 167 563.00 | | 425 167 563.00 | 425 167 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890 000.00 | | | 5 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 920 000.00 | | | 52 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836 611.00 | | | -3 836 611.00 |
DK Provisions réglementées | 2 020 596.00 | | | 2 020 596.00 |
DL TOTAL (I) | 56 993 985.00 | | | 56 993 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 103 560.00 | | | 530 103 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 118 860.00 | | | 530 118 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 112 845.00 | | | 587 112 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 103 560.00 | | | 530 103 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 774 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 020 596.00 | | | 2 020 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 596.00 | | | 2 020 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020 596.00 | | | -2 020 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 467.00 | | | 774 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 078.00 | | | 4 611 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836 611.00 | | | -3 836 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 587 102 845.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 102 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 102 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 587 102 845.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 020 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 020 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UP Prêts | 161 160 815.00 | | 161 160 815.00 | 161 160 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774 467.00 | 774 467.00 | | 774 467.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 530 103 560.00 | 2 574 994.00 | | 530 103 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 945 282.00 | 774 467.00 | 161 170 815.00 | 161 945 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 118 860.00 | 2 590 294.00 | | 530 118 860.00 |