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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
AP Constructions | 371 160.00 | 181 115.00 | 190 044.00 | 371 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 178.00 | 535 052.00 | 47 126.00 | 582 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 714.00 | 131 038.00 | 33 676.00 | 164 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 015.00 | 882 120.00 | 273 895.00 | 1 156 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BT Marchandises | 282 737.00 | | 282 737.00 | 282 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 684.00 | 248.00 | 232 436.00 | 232 684.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 988 549.00 | | 988 549.00 | 988 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 383.00 | 248.00 | 1 545 135.00 | 1 545 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 398.00 | 882 368.00 | 1 819 030.00 | 2 701 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 633 192.00 | | | 633 192.00 |
DH Report à nouveau | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 544.00 | | | 260 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 260.00 | | | 1 203 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 982.00 | | | 376 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 770.00 | | | 615 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 030.00 | | | 1 819 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 770.00 | | | 615 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 084.00 | | 1 532.00 | 1 157 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 1 156 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 1 147 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 307.00 | | 1 532.00 | 1 148 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 868.00 | 47 853.00 | 2 601.00 | 836 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 790.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 930.00 | 47 063.00 | 2 601.00 | 831 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 982.00 | 376 982.00 | | 376 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
UX Autres créances clients | 232 684.00 | 232 684.00 | | 232 684.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 463.00 | 241 463.00 | | 241 463.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 770.00 | 615 770.00 | | 615 770.00 |