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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 295.00 | 6 897.00 | 23 398.00 | 30 295.00 |
AH Fonds commercial | 755 180.00 | | 755 180.00 | 755 180.00 |
AP Constructions | 168 998.00 | 167 144.00 | 1 854.00 | 168 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 906.00 | 576 473.00 | 71 432.00 | 647 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 379.00 | 671 268.00 | 189 110.00 | 860 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 918.00 | | 506 918.00 | 506 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 333.00 | 11 070.00 | 82 263.00 | 93 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 852.00 | 1 558 854.00 | 2 688 998.00 | 4 247 852.00 |
BT Marchandises | 371 905.00 | | 371 905.00 | 371 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 755.00 | 292 008.00 | 577 747.00 | 869 755.00 |
BZ Autres créances | 416 548.00 | | 416 548.00 | 416 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 562 721.00 | | 562 721.00 | 562 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 111.00 | 292 008.00 | 1 936 103.00 | 2 228 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 964.00 | 1 850 862.00 | 4 625 101.00 | 6 475 964.00 |
CU Autres participations | 1 184 841.00 | 126 000.00 | 1 058 841.00 | 1 184 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 627 400.00 | 2 369 200.00 | | 2 627 400.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 129.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 524.00 | 308 220.00 | | 75 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 074.00 | 2 963 549.00 | | 2 989 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 282.00 | 528 996.00 | | 37 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 936.00 | 72 085.00 | | 37 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 412.00 | 800 036.00 | | 739 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 261.00 | 298 119.00 | | 290 261.00 |
EA Autres dettes | 531 134.00 | 441 009.00 | | 531 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 027.00 | 2 140 247.00 | | 1 636 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 101.00 | 5 103 797.00 | | 4 625 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 027.00 | 1 806 988.00 | | 1 636 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 387 940.00 | 5 753.00 | 6 393 694.00 | 6 387 940.00 |
FD Production vendue biens | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
FG Production vendue services | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 677.00 | 5 753.00 | 6 487 431.00 | 6 481 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 421.00 | |
GE Autres charges | | | 40 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 666.00 | 16 463.00 | | 228 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 666.00 | 16 463.00 | | 228 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 33 924.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 429.00 | 9 864.00 | | 406 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 670.00 | 43 789.00 | | 406 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 004.00 | -27 325.00 | | -178 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 595.00 | 96 043.00 | | 52 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 464.00 | 6 707 138.00 | | 6 927 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 940.00 | 6 398 919.00 | | 6 851 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 524.00 | 308 220.00 | | 75 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 100 876.00 | | 2 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 621.00 | 2 400.00 | | 90 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 623.00 | | 948 942.00 | 4 740 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341 309.00 | 1 785 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 713.00 | 4 247 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 404.00 | 1 677 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 476.00 | | | 785 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 639.00 | | 107 049.00 | 1 670 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 509.00 | | 841 893.00 | 2 284 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 453.00 | 111 306.00 | 93 974.00 | 1 404 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | 290.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 845.00 | 111 016.00 | 93 974.00 | 1 397 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 412.00 | 739 412.00 | | 739 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 134.00 | 531 134.00 | | 531 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 918.00 | 506 918.00 | | 506 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
UX Autres créances clients | 869 756.00 | 869 756.00 | | 869 756.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 041.00 | 37 041.00 | 37 041.00 | 37 041.00 |
VI Groupe et associés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 443.00 | 357 443.00 | | 357 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VW T.V.A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 026.00 | 1 636 026.00 | | 1 636 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |