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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 465.00 | 125 051.00 | 4 415.00 | 129 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 682.00 | | 1 703 682.00 | 1 703 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 551.00 | 919 281.00 | 246 271.00 | 1 165 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444 758.00 | 3 093 154.00 | 3 351 605.00 | 6 444 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 807 814.00 | 4 137 485.00 | 5 670 329.00 | 9 807 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 941.00 | 135 108.00 | 875 833.00 | 1 010 941.00 |
BZ Autres créances | 1 075 805.00 | | 1 075 805.00 | 1 075 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 8 027 082.00 | | 8 027 082.00 | 8 027 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 605 007.00 | 135 108.00 | 14 469 899.00 | 14 605 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 412 821.00 | 4 272 593.00 | 20 140 228.00 | 24 412 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 110.00 | 74 420.00 | | 92 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 823 862.00 | 1 781 552.00 | | 5 823 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 932.00 | 623 932.00 | | 623 932.00 |
DH Report à nouveau | 6 193 328.00 | 5 092 357.00 | | 6 193 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 383.00 | 1 100 972.00 | | 1 134 383.00 |
DK Provisions réglementées | 56 012.00 | 48 533.00 | | 56 012.00 |
DL TOTAL (I) | 13 930 490.00 | 8 728 628.00 | | 13 930 490.00 |
DP Provisions pour risques | 906 181.00 | 1 022 324.00 | | 906 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 181.00 | 1 022 324.00 | | 906 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 56 539.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 193.00 | 1 170 139.00 | | 838 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 135.00 | 1 970 110.00 | | 2 743 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 122.00 | 1 432 048.00 | | 1 664 122.00 |
EA Autres dettes | 58 064.00 | 38 573.00 | | 58 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 557.00 | 4 667 410.00 | | 5 303 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 140 228.00 | 14 418 362.00 | | 20 140 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 303 557.00 | 4 667 410.00 | | 5 303 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 600 237.00 | | 13 600 237.00 | 13 600 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600 237.00 | | 13 600 237.00 | 13 600 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 887 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 687 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 396.00 | |
GE Autres charges | | | 10 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 449 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 142.00 | 1 334.00 | | 8 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 164.00 | 176.00 | | 116 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 306.00 | 31 990.00 | | 124 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 3 327.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 2 116.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 33 036.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 215.00 | -1 045.00 | | 116 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 100.00 | 130 073.00 | | 99 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 906.00 | 354 743.00 | | 403 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 095 566.00 | 13 735 358.00 | | 14 095 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 961 183.00 | 12 634 386.00 | | 12 961 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 383.00 | 1 100 972.00 | | 1 134 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 481 327.00 | | 328 374.00 | 9 481 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 9 807 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 7 719 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 275.00 | | 4 872.00 | 1 828 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398 052.00 | | 323 502.00 | 7 398 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 976.00 | 527 396.00 | 1 886.00 | 3 611 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 205.00 | 7 845.00 | | 117 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 770.00 | 519 551.00 | 1 886.00 | 3 494 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 533.00 | 7 500.00 | 21.00 | 48 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 324.00 | | 116 143.00 | 1 022 324.00 |
6T Sur comptes clients | 144 346.00 | | 9 238.00 | 144 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 346.00 | | 9 238.00 | 144 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 203.00 | 7 500.00 | 125 402.00 | 1 215 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 116 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 135.00 | 2 743 135.00 | | 2 743 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 874.00 | 844 874.00 | | 844 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 468.00 | 720 468.00 | | 720 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 875 724.00 | 875 724.00 | | 875 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 217.00 | 135 217.00 | | 135 217.00 |
VC Groupe et associés | 848 593.00 | 848 593.00 | | 848 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 738 489.00 | 738 489.00 | | 738 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 654.00 | 205 654.00 | | 205 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 115.00 | 2 383 115.00 | | 2 383 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 557.00 | 5 303 557.00 | | 5 303 557.00 |