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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 568.00 | 9 624.00 | 5 944.00 | 15 568.00 |
AH Fonds commercial | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 564.00 | 51 599.00 | 19 965.00 | 71 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 655.00 | 496 377.00 | 234 278.00 | 730 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 724.00 | 557 600.00 | 420 124.00 | 977 724.00 |
BT Marchandises | 814 879.00 | | 814 879.00 | 814 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 470.00 | 1 775.00 | 51 695.00 | 53 470.00 |
BZ Autres créances | 291 177.00 | | 291 177.00 | 291 177.00 |
CF Disponibilités | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 865.00 | 1 775.00 | 1 307 089.00 | 1 308 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 589.00 | 559 375.00 | 1 727 214.00 | 2 286 589.00 |
CU Autres participations | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 323 468.00 | 207 323.00 | | 323 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 811.00 | 116 146.00 | | 120 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 061.00 | 2 600.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 575 129.00 | 454 857.00 | | 575 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 484.00 | 363 229.00 | | 263 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348.00 | 22 662.00 | | 12 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283.00 | 1 560.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 325.00 | 622 572.00 | | 792 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 186.00 | 67 760.00 | | 46 186.00 |
EA Autres dettes | 35 459.00 | 14 447.00 | | 35 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 085.00 | 1 092 229.00 | | 1 152 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 214.00 | 1 547 086.00 | | 1 727 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 866.00 | 844 306.00 | | 997 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 743 487.00 | | 4 743 487.00 | 4 743 487.00 |
FG Production vendue services | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 569.00 | | 4 756 569.00 | 4 756 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 901.00 | 15 166.00 | | 22 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | 9 061.00 | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | 95.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 9 155.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 284.00 | 25 104.00 | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | 25 104.00 | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | -15 949.00 | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 067.00 | 18 845.00 | | 39 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 198.00 | 4 497 381.00 | | 4 783 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 388.00 | 4 381 235.00 | | 4 662 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 811.00 | 116 146.00 | | 120 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201.00 | 804.00 | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 724.00 | | | 977 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 068.00 | 1 556.00 | | 8 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 219.00 | | | 802 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 403.00 | | | 114 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 908.00 | 51 692.00 | | 505 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | 1 556.00 | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 840.00 | 50 136.00 | | 497 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 325.00 | 792 325.00 | | 792 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
UX Autres créances clients | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 807.00 | 108 588.00 | 154 219.00 | 262 807.00 |
VI Groupe et associés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 134.00 | 374 501.00 | 50 633.00 | 425 134.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 802.00 | 995 583.00 | 154 219.00 | 1 149 802.00 |