| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 417.00 | 470 106.00 | 296 311.00 | 766 417.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 711.00 | | 181 711.00 | 181 711.00 |
BZ Autres créances | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
CF Disponibilités | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 230.00 | | 316 230.00 | 316 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 646.00 | 470 106.00 | 612 540.00 | 1 082 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 729 799.00 | 470 106.00 | 259 693.00 | 729 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 602 087.00 | 602 087.00 | | 602 087.00 |
DH Report à nouveau | -118 293.00 | -65 677.00 | | -118 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 154.00 | -52 616.00 | | -44 154.00 |
DL TOTAL (I) | 448 024.00 | 492 178.00 | | 448 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661.00 | 23 460.00 | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 13 701.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | 43 131.00 | | 30 944.00 |
EA Autres dettes | 123 424.00 | 44 009.00 | | 123 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 516.00 | 124 395.00 | | 164 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 540.00 | 616 573.00 | | 612 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 516.00 | 124 395.00 | | 164 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 1 420.00 | | 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 633.00 | 5 787.00 | | 5 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 660.00 | 12 194.00 | | 18 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 814.00 | 64 810.00 | | 62 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 154.00 | -52 616.00 | | -44 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9.00 | | |