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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 851.00 | 74 116.00 | 2 734.00 | 76 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 275.00 | 58 042.00 | 13 233.00 | 71 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 426.00 | 132 158.00 | 48 268.00 | 180 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BT Marchandises | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 929.00 | | 303 929.00 | 303 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 356.00 | 132 158.00 | 352 197.00 | 484 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 678.00 | | | -40 678.00 |
DL TOTAL (I) | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 885.00 | | | 165 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 641.00 | | | 295 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 197.00 | | | 352 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 641.00 | | | 220 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 238.00 | | 690 238.00 | 690 238.00 |
FD Production vendue biens | -494.00 | | -494.00 | -494.00 |
FG Production vendue services | 143 816.00 | | 143 816.00 | 143 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 559.00 | | 833 559.00 | 833 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 778.00 | | | 836 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 457.00 | | | 877 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 678.00 | | | -40 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 766.00 | | 2 660.00 | 177 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 466.00 | | 2 660.00 | 145 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 834.00 | 3 323.00 | | 128 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 834.00 | 3 323.00 | | 128 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 218.00 | 35 218.00 | 75 000.00 | 110 218.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 949.00 | | | -38 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 240.00 | 61 905.00 | 3 335.00 | 65 240.00 |
VW T.V.A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 641.00 | 220 641.00 | 75 000.00 | 295 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
ST Autres comptes | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
YT Sous‐traitance | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |