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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | | 1 409.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
AP Constructions | 151 701.00 | 113 272.00 | 38 428.00 | 151 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 877.00 | 12 398.00 | 3 479.00 | 15 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 523.00 | 159 545.00 | 7 977.00 | 167 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 649.00 | 285 218.00 | 89 431.00 | 374 649.00 |
BT Marchandises | 591 408.00 | | 591 408.00 | 591 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 996.00 | 16 065.00 | 169 931.00 | 185 996.00 |
BZ Autres créances | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
CF Disponibilités | 226 449.00 | | 226 449.00 | 226 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 718.00 | 16 065.00 | 1 081 653.00 | 1 097 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 368.00 | 301 283.00 | 1 171 085.00 | 1 472 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DG Autres réserves | 570 006.00 | | | 570 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DL TOTAL (I) | 724 466.00 | | | 724 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 196.00 | | | 193 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 149.00 | | | 128 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 619.00 | | | 446 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 085.00 | | | 1 171 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 590.00 | | | 427 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 526.00 | | 1 591 526.00 | 1 591 526.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 695.00 | | 1 591 695.00 | 1 591 695.00 |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 709.00 | | | 1 593 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 549.00 | | | 1 550 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 582.00 | | 6 068.00 | 368 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 444.00 | | 1 410.00 | 35 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 444.00 | | 4 658.00 | 330 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 612.00 | 12 606.00 | | 272 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 612.00 | 12 605.00 | | 272 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 149.00 | 128 149.00 | | 128 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 185 996.00 | 185 996.00 | | 185 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 193 196.00 | 193 196.00 | | 193 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 554.00 | 279 861.00 | 2 693.00 | 282 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 590.00 | 427 590.00 | | 427 590.00 |