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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 942.00 | 69 317.00 | 546 626.00 | 615 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 276.00 | 69 317.00 | 557 959.00 | 627 276.00 |
CU Autres participations | 546 626.00 | | 546 626.00 | 546 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 141 659.00 | 153 676.00 | | 141 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 454.00 | -12 017.00 | | -6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 145 254.00 | 151 707.00 | | 145 254.00 |
DP Provisions pour risques | 11 333.00 | 14 788.00 | | 11 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 333.00 | 14 788.00 | | 11 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 55.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 292.00 | 125 516.00 | | 121 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 4 392.00 | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 273 004.00 | 264 959.00 | | 273 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 372.00 | 394 922.00 | | 401 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 959.00 | 561 417.00 | | 557 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 372.00 | 394 922.00 | | 401 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 55.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 650.00 | 80 673.00 | | 80 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 103.00 | 92 690.00 | | 87 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 454.00 | -12 017.00 | | -6 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 487.00 | | 3 455.00 | 612 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 942.00 | | | 615 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 487.00 | | 3 455.00 | 612 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 788.00 | 11 333.00 | 14 788.00 | 14 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 861.00 | 69 317.00 | 65 861.00 | 65 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 650.00 | 80 650.00 | 80 650.00 | 80 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 650.00 | 80 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 004.00 | 273 004.00 | | 273 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 372.00 | 401 372.00 | | 401 372.00 |