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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 16 462.00 | 13 450.00 | 3 012.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 910.00 | 76 209.00 | 701.00 | 76 910.00 |
AX Avances et acomptes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 014.00 | 91 059.00 | 12 955.00 | 104 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 110.00 | 98 875.00 | 442 235.00 | 541 110.00 |
BZ Autres créances | 185 755.00 | 106 897.00 | 78 858.00 | 185 755.00 |
CF Disponibilités | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 541.00 | 205 772.00 | 682 769.00 | 888 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 555.00 | 296 831.00 | 695 724.00 | 992 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 310.00 | 270 594.00 | | 245 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 225.00 | -25 284.00 | | -49 225.00 |
DL TOTAL (I) | 204 470.00 | 253 695.00 | | 204 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 388.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 254.00 | 268 609.00 | | 319 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 765.00 | 63 991.00 | | 71 765.00 |
EA Autres dettes | 99 844.00 | 106 272.00 | | 99 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 254.00 | 439 260.00 | | 491 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 724.00 | 692 955.00 | | 695 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 837.00 | 385 022.00 | | 457 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 921.00 | 1 142 564.00 | 1 289 485.00 | 146 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 921.00 | 1 142 564.00 | 1 289 485.00 | 146 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 102 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 711.00 | 27 226.00 | | 21 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 711.00 | 27 226.00 | | 21 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 711.00 | -27 226.00 | | -21 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 393.00 | 1 299 740.00 | | 1 305 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 618.00 | 1 325 024.00 | | 1 354 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 225.00 | -25 284.00 | | -49 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 286.00 | | 728.00 | 103 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 167.00 | | 728.00 | 98 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 824.00 | 1 235.00 | | 89 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 424.00 | 1 235.00 | | 88 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 854.00 | | 8 957.00 | 115 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 729.00 | | 8 957.00 | 214 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 729.00 | | 8 957.00 | 214 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 254.00 | 319 254.00 | | 319 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 844.00 | 66 427.00 | 33 417.00 | 99 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 442 235.00 | 442 235.00 | | 442 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
VB T. V. A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 283.00 | 151 283.00 | | 151 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 584.00 | 627 990.00 | 102 594.00 | 730 584.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 254.00 | 457 837.00 | 33 417.00 | 491 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | 5 968.00 | | 4 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 656.00 | 24 673.00 | | 26 656.00 |
ST Autres comptes | 547 010.00 | 536 305.00 | | 547 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 381.00 | 13 350.00 | | 13 381.00 |
YT Sous‐traitance | 164 193.00 | 149 392.00 | | 164 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 433.00 | 5 968.00 | | 4 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 052.00 | 25 069.00 | | 27 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 927.00 | 67 421.00 | | 56 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 240.00 | 723 720.00 | | 751 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |