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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 163.00 | 16 232.00 | 3 930.00 | 20 163.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 356.00 | 9 240.00 | 109 116.00 | 118 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 896.00 | 953 327.00 | 698 568.00 | 1 651 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 532.00 | 83 455.00 | 228 077.00 | 311 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 881.00 | 1 187 473.00 | 1 097 408.00 | 2 284 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 223.00 | | 229 223.00 | 229 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 203.00 | | 442 203.00 | 442 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 668.00 | 230 436.00 | 913 232.00 | 1 143 668.00 |
BZ Autres créances | 460 237.00 | | 460 237.00 | 460 237.00 |
CF Disponibilités | 330 324.00 | | 330 324.00 | 330 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 744.00 | 230 436.00 | 2 421 308.00 | 2 651 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 625.00 | 1 417 909.00 | 3 518 716.00 | 4 936 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 072.00 | 125 216.00 | 4 855.00 | 130 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 981 395.00 | | | 981 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 628.00 | | | 292 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 024.00 | | | 1 395 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 398.00 | | | 777 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 419.00 | | | 786 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 418.00 | | | 253 418.00 |
EA Autres dettes | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 691.00 | | | 2 123 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 716.00 | | | 3 518 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 759.00 | | | 1 562 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 131 105.00 | 1 145 393.00 | 4 276 499.00 | 3 131 105.00 |
FG Production vendue services | 718 350.00 | 159 613.00 | 877 963.00 | 718 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 455.00 | 1 305 006.00 | 5 154 462.00 | 3 849 455.00 |
FM Production stockée | | | 54 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 286.00 | | | -91 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 590.00 | | | 5 372 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 962.00 | | | 5 079 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 628.00 | | | 292 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 989.00 | | 691 956.00 | 1 907 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 367.00 | | 5 500.00 | 182 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 064.00 | 2 284 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 795.00 | 130 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 183 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 459.00 | 1 963 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 240.00 | | 2 090.00 | 182 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 522.00 | | 684 366.00 | 1 535 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 108.00 | 159 673.00 | 204 308.00 | 1 232 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 367.00 | 645.00 | 57 795.00 | 182 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 205.00 | 1 078.00 | 810.00 | 25 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 536.00 | 157 951.00 | 145 703.00 | 1 024 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 419.00 | 786 419.00 | | 786 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 419.00 | 253 419.00 | | 253 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 669.00 | 1 143 669.00 | | 1 143 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 662.00 | 215 730.00 | 501 799.00 | 776 662.00 |
VI Groupe et associés | 132 950.00 | 132 950.00 | | 132 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 238.00 | 460 238.00 | | 460 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 853.00 | 1 649 993.00 | 7 860.00 | 1 657 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 692.00 | 1 562 759.00 | 501 799.00 | 2 123 692.00 |