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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951.00 | 41 929.00 | 2 022.00 | 43 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 553.00 | 535 191.00 | 10 362.00 | 545 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 701.00 | 577 120.00 | 33 581.00 | 610 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 284.00 | 7 331.00 | 1 663 953.00 | 1 671 284.00 |
BZ Autres créances | 1 945 812.00 | | 1 945 812.00 | 1 945 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 499.00 | 7 331.00 | 3 617 168.00 | 3 624 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 200.00 | 584 451.00 | 3 650 749.00 | 4 235 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 710.00 | | | 1 251 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 801.00 | | | 1 480 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 024.00 | | | 320 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 242.00 | | | 1 089 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 560.00 | | | 437 560.00 |
EA Autres dettes | 316 727.00 | | | 316 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 948.00 | | | 2 169 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 749.00 | | | 3 650 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 948.00 | | | 2 169 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 024.00 | | | 320 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
FG Production vendue services | 4 315 014.00 | | 4 315 014.00 | 4 315 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 591.00 | | 4 396 591.00 | 4 396 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 729.00 | | | -49 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 019.00 | | | 4 603 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 688.00 | | | 4 560 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125 618.00 | | | 1 125 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 905.00 | | 5 827.00 | 616 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 031.00 | 610 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 031.00 | 589 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 854.00 | | 2 680.00 | 598 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | 3 147.00 | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 307.00 | 83 981.00 | 8 169.00 | 501 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 307.00 | 83 981.00 | 8 169.00 | 501 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | | 907.00 | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | | 907.00 | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 238.00 | | 907.00 | 8 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 242.00 | 1 089 242.00 | | 1 089 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 727.00 | 316 727.00 | | 316 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 487.00 | 1 662 487.00 | | 1 662 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 195 695.00 | 195 695.00 | | 195 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 410.00 | 1 215 410.00 | | 1 215 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 024.00 | 320 024.00 | | 320 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 374.00 | 528 374.00 | | 528 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 695.00 | 3 624 499.00 | 21 197.00 | 3 645 695.00 |
VW T.V.A. | 291 603.00 | 291 603.00 | | 291 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 948.00 | 2 169 948.00 | | 2 169 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
ST Autres comptes | 2 331 174.00 | | | 2 331 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 478.00 | | | 212 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 073 260.00 | | | 4 073 260.00 |
YT Sous‐traitance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477 972.00 | | | 477 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 930.00 | | | 1 072 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 677.00 | | | 619 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 058 603.00 | | | 3 058 603.00 |