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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 284.00 | 391.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 261.00 | 31 595.00 | 2 665.00 | 34 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 008.00 | 729 654.00 | 302 353.00 | 1 032 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 913.00 | 762 535.00 | 461 377.00 | 1 223 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
BZ Autres créances | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CF Disponibilités | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 744.00 | | 385 744.00 | 385 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 657.00 | 762 535.00 | 847 122.00 | 1 609 657.00 |
CU Autres participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 527 030.00 | | | 527 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 507.00 | | | -42 507.00 |
DL TOTAL (I) | 572 522.00 | | | 572 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 599.00 | | | 274 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 122.00 | | | 847 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 443.00 | | | 214 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 103.00 | | 254 277.00 | 1 038 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 467.00 | 1 223 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 467.00 | 1 066 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 032.00 | | | 156 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 468.00 | | 254 268.00 | 880 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 9.00 | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 854.00 | 68 886.00 | 57 205.00 | 750 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 440.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 010.00 | 68 446.00 | 57 205.00 | 750 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 211 038.00 | 211 038.00 | | 211 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 811.00 | 48 655.00 | 60 156.00 | 108 811.00 |
VI Groupe et associés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 840.00 | 311 855.00 | 985.00 | 312 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 599.00 | 214 443.00 | 60 156.00 | 274 599.00 |