| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 523.00 | 2 114.00 | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 333.00 | 40 283.00 | 10 050.00 | 50 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 038.00 | 147 484.00 | 30 554.00 | 178 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 586.00 | 188 290.00 | 256 296.00 | 444 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CF Disponibilités | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 896.00 | 188 290.00 | 412 606.00 | 600 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | | 11 997.00 | | |
DH Report à nouveau | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 279.00 | 69 829.00 | | -23 279.00 |
DL TOTAL (I) | 66 963.00 | 90 241.00 | | 66 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 484.00 | 82 306.00 | | 227 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | 91 948.00 | | 46 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 675.00 | 98 536.00 | | 71 675.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 129.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 643.00 | 274 685.00 | | 345 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 606.00 | 364 926.00 | | 412 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 591 397.00 | | 591 397.00 | 591 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 397.00 | | 591 397.00 | 591 397.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 86.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 86.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 6 000.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 6 000.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | -5 914.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 611.00 | 12 797.00 | | -5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 828.00 | 670 753.00 | | 593 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 106.00 | 600 924.00 | | 617 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 279.00 | 69 829.00 | | -23 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 340.00 | | 23 809.00 | 421 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 444 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 228 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 2 636.00 | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 761.00 | | 21 173.00 | 207 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 672.00 | 11 180.00 | 563.00 | 177 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 672.00 | 10 657.00 | 563.00 | 177 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 227 484.00 | 227 484.00 | | 227 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 573.00 | 67 423.00 | 150.00 | 67 573.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 643.00 | 345 643.00 | | 345 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -249.00 | 3 108.00 | | -249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 865.00 | 8 614.00 | | 8 865.00 |
ST Autres comptes | 56 367.00 | 27 400.00 | | 56 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 722.00 | 15 619.00 | | 29 722.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 10 803.00 | | |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 397.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64.00 | 3 504.00 | | 64.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 641.00 | 82 142.00 | | 72 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 308.00 | 26 104.00 | | 41 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 954.00 | 51 633.00 | | 124 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |