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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 4 854.00 | 3 717.00 | 1 137.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 17 900.00 | 5 658.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 442.00 | 72 814.00 | 10 628.00 | 83 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 904.00 | 94 480.00 | 212 424.00 | 306 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 966.00 | 17 667.00 | 338 300.00 | 355 966.00 |
BZ Autres créances | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CF Disponibilités | 251 280.00 | | 251 280.00 | 251 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 968.00 | 17 667.00 | 675 301.00 | 692 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 872.00 | 112 147.00 | 887 725.00 | 999 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 360 368.00 | | | 360 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
DL TOTAL (I) | 456 196.00 | | | 456 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 332.00 | | | 254 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 529.00 | | | 431 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 725.00 | | | 887 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 529.00 | | | 431 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 012.00 | 223 255.00 | 1 417 267.00 | 1 194 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 012.00 | 223 255.00 | 1 417 267.00 | 1 194 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 875.00 | | | 1 420 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 246.00 | | | 1 338 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 928.00 | | 9 452.00 | 307 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476.00 | 306 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 476.00 | 111 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 878.00 | | 9 452.00 | 112 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 553.00 | 6 405.00 | 8 479.00 | 96 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 503.00 | 6 405.00 | 8 479.00 | 96 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 469.00 | 2 197.00 | | 15 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 469.00 | 2 197.00 | | 15 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 469.00 | 2 197.00 | | 15 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 329 257.00 | 329 257.00 | | 329 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VC Groupe et associés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 805.00 | 406 805.00 | | 406 805.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 908.00 | 429 908.00 | | 429 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
ST Autres comptes | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 677.00 | | | 238 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 904.00 | | | 238 904.00 |