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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 636.00 | 3 364.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 914.00 | 165 818.00 | 9 097.00 | 174 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 965.00 | 290 849.00 | 120 116.00 | 410 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 379.00 | 457 302.00 | 294 076.00 | 751 379.00 |
BT Marchandises | 112 552.00 | | 112 552.00 | 112 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 084.00 | | 437 084.00 | 437 084.00 |
BZ Autres créances | 121 351.00 | | 121 351.00 | 121 351.00 |
CF Disponibilités | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 619.00 | | 789 619.00 | 789 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 998.00 | 457 302.00 | 1 083 696.00 | 1 540 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 308.00 | 218 396.00 | | 174 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 868.00 | -44 089.00 | | 21 868.00 |
DL TOTAL (I) | 204 426.00 | 182 558.00 | | 204 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 542.00 | 225 231.00 | | 187 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 043.00 | 34 254.00 | | 38 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 885.00 | 237 434.00 | | 208 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 000.00 | 331 260.00 | | 142 000.00 |
EA Autres dettes | 302 799.00 | 155 507.00 | | 302 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 270.00 | 983 687.00 | | 879 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 696.00 | 1 166 244.00 | | 1 083 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 270.00 | 983 687.00 | | 879 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 911 442.00 | | 1 911 442.00 | 1 911 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 442.00 | | 1 911 442.00 | 1 911 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 687.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 2 292.00 | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 810.00 | 2 292.00 | | 8 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 810.00 | -2 292.00 | | -8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 401.00 | 1 868 326.00 | | 1 922 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 533.00 | 1 912 415.00 | | 1 900 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 868.00 | -44 089.00 | | 21 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 661.00 | | 7 218.00 | 755 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 751 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 585 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 161.00 | | 3 218.00 | 594 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 351.00 | 54 687.00 | 6 736.00 | 409 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 351.00 | 54 052.00 | 6 736.00 | 409 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 885.00 | 208 885.00 | | 208 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 799.00 | 302 799.00 | | 302 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 437 084.00 | 437 084.00 | | 437 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 542.00 | 187 542.00 | | 187 542.00 |
VI Groupe et associés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 318.00 | 571 318.00 | | 571 318.00 |
VW T.V.A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 270.00 | 879 270.00 | | 879 270.00 |