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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 290.00 | 11 464.00 | 11 825.00 | 23 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864 306.00 | | 864 306.00 | 864 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 411.00 | 11 464.00 | 2 218 947.00 | 2 230 411.00 |
BZ Autres créances | 5 138 286.00 | | 5 138 286.00 | 5 138 286.00 |
CF Disponibilités | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 341.00 | | 5 228 341.00 | 5 228 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 752.00 | 11 464.00 | 7 447 288.00 | 7 458 752.00 |
CU Autres participations | 1 342 815.00 | | 1 342 815.00 | 1 342 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 835 850.00 | 11 671 700.00 | | 5 835 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 585.00 | 1 167 170.00 | | 583 585.00 |
DG Autres réserves | 409 091.00 | 590 982.00 | | 409 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 839.00 | 227 201.00 | | 363 839.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 366.00 | 13 657 053.00 | | 7 192 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 711.00 | 121 440.00 | | 96 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 923.00 | 377 375.00 | | 130 923.00 |
EA Autres dettes | | 124 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 921.00 | 623 580.00 | | 254 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 288.00 | 14 280 634.00 | | 7 447 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 260.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 260.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | 384 740.00 | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 339.00 | 52 247.00 | | 28 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 964.00 | 914 187.00 | | 540 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 124.00 | 686 985.00 | | 177 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 839.00 | 227 201.00 | | 363 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 549.00 | | 193 312.00 | 2 585 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548 450.00 | | 2 207 121.00 | 548 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 450.00 | | 2 230 411.00 | 548 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 259.00 | | 193 312.00 | 2 562 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701.00 | 7 763.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | 7 763.00 | | 3 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VC Groupe et associés | 5 083 826.00 | 5 083 826.00 | | 5 083 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VI Groupe et associés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 504.00 | 5 138 504.00 | | 5 138 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 922.00 | 254 922.00 | | 254 922.00 |