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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 2 878.00 | 902.00 | 3 781.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 491 560.00 | 305 981.00 | 185 580.00 | 491 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 910.00 | 18 242.00 | 24 667.00 | 42 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 076.00 | | 267 076.00 | 267 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 167.00 | 327 102.00 | 1 905 066.00 | 2 232 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 686.00 | 327 102.00 | 1 969 584.00 | 2 296 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 076.00 | | | 267 076.00 |
CU Autres participations | 1 386 840.00 | | 1 386 840.00 | 1 386 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 19 682.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 977 057.00 | 942 173.00 | | 977 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 229.00 | 89 352.00 | | 82 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 251.00 | 44 233.00 | | 37 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 688.00 | 1 595 440.00 | | 1 620 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 011.00 | 286 959.00 | | 227 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 4 343.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 8 934.00 | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 914.00 | 109 068.00 | | 88 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 154.00 | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 896.00 | 409 459.00 | | 348 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 584.00 | 2 004 899.00 | | 1 969 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 932.00 | 194 487.00 | | 167 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 501.00 | | 603 501.00 | 603 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 501.00 | | 603 501.00 | 603 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | 5 163.00 | | 1 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982.00 | 7 817.00 | | 6 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | 8 517.00 | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 981.00 | 8 516.00 | | 6 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 451.00 | 9 821.00 | | 9 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 7 551.00 | | 6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 094.00 | 726 798.00 | | 690 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 864.00 | 637 445.00 | | 607 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 229.00 | 89 352.00 | | 82 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 661.00 | | 109 389.00 | 2 235 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 389.00 | 1 653 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 883.00 | 2 232 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 075.00 | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 419.00 | 574 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | 1 190.00 | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 399.00 | | 21 491.00 | 557 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 597.00 | | 86 709.00 | 1 671 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 634.00 | 28 962.00 | 8 494.00 | 306 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 288.00 | 4 075.00 | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 969.00 | 28 674.00 | 4 419.00 | 299 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 076.00 | 267 076.00 | | 267 076.00 |
UX Autres créances clients | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VB T. V. A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 011.00 | 46 047.00 | 180 964.00 | 227 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 414.00 | 309 414.00 | | 309 414.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 896.00 | 167 932.00 | 180 964.00 | 348 896.00 |