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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 9 412.00 | 367.00 | 9 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 367.00 | 9 412.00 | 71 955.00 | 81 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
060 Stock marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
084 Disponibilités | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
110 Total général Actif | 110 934.00 | 9 412.00 | 101 522.00 | 110 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 400.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 692.00 | 67 760.00 | | 58 692.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 1.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 815.00 | 67 766.00 | | 58 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 010.00 | 360.00 | | -3 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 503.00 | 15 453.00 | | 1 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | -107.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 28 664.00 | 31 794.00 | | 28 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 271.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 491.00 | 11 849.00 | | 6 491.00 |
252 Charges sociales | 2 025.00 | 385.00 | | 2 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
262 Autres charges | | 188.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 852.00 | 60 058.00 | | 43 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 963.00 | 7 708.00 | | 14 963.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 284.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 729.00 | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 610.00 | 6 694.00 | | 10 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 809.00 | | | 8 809.00 |