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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 921.00 | 102 623.00 | 10 298.00 | 112 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 257.00 | 108 417.00 | 12 840.00 | 121 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 637.00 | | 1 229 637.00 | 1 229 637.00 |
BZ Autres créances | 135 874.00 | 81 443.00 | 54 431.00 | 135 874.00 |
CF Disponibilités | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 064.00 | 81 443.00 | 1 319 621.00 | 1 401 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 321.00 | 189 860.00 | 1 332 461.00 | 1 522 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 325 543.00 | | | 325 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 190.00 | | | -406 190.00 |
DL TOTAL (I) | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 067.00 | | | 300 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 438.00 | | | 455 438.00 |
EA Autres dettes | 491 862.00 | | | 491 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 562.00 | | | 1 295 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 461.00 | | | 1 332 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 562.00 | | | 1 295 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 308.00 | | 277 308.00 | 277 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 306.00 | | 277 308.00 | 277 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -91 381.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 301.00 | | | -11 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 398.00 | | | 290 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 587.00 | | | 696 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 190.00 | | | -406 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 719.00 | | 1 389.00 | 121 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 121 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 112 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 415.00 | | 1 357.00 | 113 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 32.00 | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 067.00 | 300 067.00 | | 300 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 862.00 | 491 862.00 | | 491 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 637.00 | 1 229 637.00 | | 1 229 637.00 |
VB T. V. A. | 38 656.00 | 38 655.00 | | 38 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 520.00 | 1 380 978.00 | 2 542.00 | 1 383 520.00 |
VW T.V.A. | 388 901.00 | 388 901.00 | | 388 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 562.00 | 1 295 562.00 | | 1 295 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
ST Autres comptes | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
YT Sous‐traitance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 953.00 | | | 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 849.00 | | | 298 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 281.00 | | | 206 281.00 |