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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 346.00 | 78 406.00 | 1 940.00 | 80 346.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 096.00 | 78 406.00 | 3 690.00 | 82 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
072 Créances – Autres | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
110 Total général Actif | 250 817.00 | 78 406.00 | 172 410.00 | 250 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 836.00 | | | 314 836.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 355.00 | | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 771.00 | | | 522 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 485.00 | | | 181 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
252 Charges sociales | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 528.00 | | | 498 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |