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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 678.00 | 282 009.00 | 15 669.00 | 297 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 594.00 | 812 860.00 | 102 733.00 | 915 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 131.00 | 1 104 074.00 | 291 056.00 | 1 395 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 569.00 | 2 067.00 | 76 502.00 | 78 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BZ Autres créances | 1 565 230.00 | | 1 565 230.00 | 1 565 230.00 |
CF Disponibilités | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 332.00 | 2 067.00 | 1 718 265.00 | 1 720 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 464.00 | 1 106 141.00 | 2 009 322.00 | 3 115 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 743 721.00 | 427 354.00 | | 743 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 760.00 | 416 446.00 | | 237 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 593.00 | 979 913.00 | | 1 117 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 378.00 | 106 010.00 | | 27 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 152.00 | 397 158.00 | | 517 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 695.00 | 410 416.00 | | 248 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 3 570.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 729.00 | 1 012 311.00 | | 891 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 322.00 | 1 992 224.00 | | 2 009 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 838 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 838 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 15 813.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 15 813.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 522.00 | 20 433.00 | | 7 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | 24 446.00 | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 084.00 | -8 633.00 | | -7 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 840.00 | 115 779.00 | | 73 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 983.00 | 5 233 764.00 | | 4 883 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 223.00 | 4 817 317.00 | | 4 646 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 760.00 | 416 446.00 | | 237 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 431.00 | | 19 699.00 | 1 376 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 395 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 229 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 204.00 | | | 159 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 557.00 | | 19 699.00 | 1 210 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 701.00 | 93 373.00 | 1 000.00 | 1 011 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 1 978.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 475.00 | 91 395.00 | 1 000.00 | 1 004 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 872.00 | 2 067.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | 2 067.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | 2 067.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 152.00 | 517 152.00 | | 517 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 295.00 | 140 295.00 | | 140 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 493.00 | 1 412 493.00 | | 1 412 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VI Groupe et associés | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 024.00 | 1 600 354.00 | 6 670.00 | 1 607 024.00 |
VW T.V.A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 729.00 | 891 729.00 | | 891 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |