| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 779.00 | 691.00 | 26 088.00 | 26 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 293.00 | 67 519.00 | 46 773.00 | 114 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 795.00 | 69 550.00 | 76 245.00 | 145 795.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 512.00 | | 1 130 512.00 | 1 130 512.00 |
BZ Autres créances | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CF Disponibilités | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 589.00 | | 1 467 589.00 | 1 467 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 384.00 | 69 550.00 | 1 543 834.00 | 1 613 384.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 242 530.00 | 229 225.00 | | 242 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 983.00 | 62 305.00 | | 49 983.00 |
DL TOTAL (I) | 369 512.00 | 368 530.00 | | 369 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 264.00 | 3 038.00 | | 32 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 974.00 | 5 201.00 | | 22 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 784.00 | 117.00 | | 29 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 168.00 | 774 729.00 | | 935 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 591.00 | 212 677.00 | | 153 591.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 107.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 322.00 | 995 870.00 | | 1 174 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 834.00 | 1 364 399.00 | | 1 543 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 997.00 | | | 1 150 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724 733.00 | 8 944.00 | 3 733 677.00 | 3 724 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 733.00 | 8 944.00 | 3 733 677.00 | 3 724 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 012.00 | 9 295.00 | | 22 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 952.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 952.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 741.00 | -952.00 | | 5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | 20 018.00 | | 19 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 338.00 | 4 565 207.00 | | 3 765 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 356.00 | 4 502 902.00 | | 3 715 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 983.00 | 62 305.00 | | 49 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 540.00 | | 69 888.00 | 95 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 633.00 | 145 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 633.00 | 114 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | 26 779.00 | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 739.00 | | 42 186.00 | 91 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | 923.00 | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 801.00 | 16 382.00 | 19 633.00 | 72 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 691.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 461.00 | 15 691.00 | 19 633.00 | 71 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 168.00 | 935 168.00 | | 935 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 512.00 | 1 130 512.00 | | 1 130 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 217.00 | 8 892.00 | 23 325.00 | 32 217.00 |
VI Groupe et associés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 376.00 | 1 160 376.00 | | 1 160 376.00 |
VW T.V.A. | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 538.00 | 1 121 213.00 | 23 325.00 | 1 144 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | 2 317.00 | | 7 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 771.00 | 12 947.00 | | 21 771.00 |
ST Autres comptes | 43 370.00 | 55 018.00 | | 43 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 510.00 | 34 641.00 | | 34 510.00 |
YT Sous‐traitance | 34 881.00 | 107 268.00 | | 34 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | 3 319.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 452.00 | 5 636.00 | | 10 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 444.00 | 250 815.00 | | 207 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 991.00 | 15 534.00 | | 674 991.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 532.00 | 209 874.00 | | 134 532.00 |