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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 464.00 | 6.00 | 11 457.00 | 11 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 788.00 | 7 455.00 | 304 333.00 | 311 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 581.00 | 7 462.00 | 325 119.00 | 332 581.00 |
BZ Autres créances | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 707.00 | 7 462.00 | 385 245.00 | 392 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 1 200.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 218 890.00 | 131 867.00 | | 218 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 700.00 | 86 711.00 | | -162 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305.00 | 6 608.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 66 263.00 | 235 266.00 | | 66 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 805.00 | 63 947.00 | | 303 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 829.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 44 605.00 | | 13 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 897.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 982.00 | 110 278.00 | | 318 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 245.00 | 345 544.00 | | 385 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 376.00 | 106 473.00 | | 36 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 501.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302.00 | 246 302.00 | | 6 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | 246 302.00 | | 6 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 189.00 | 134 094.00 | | 35 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 189.00 | 134 094.00 | | 35 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 886.00 | 112 209.00 | | -28 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464.00 | 789 325.00 | | 11 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 164.00 | 702 614.00 | | 174 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 700.00 | 86 711.00 | | -162 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 129.00 | 33 485.00 | 254 152.00 | 228 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 382.00 | 33 485.00 | 251 405.00 | 225 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 805.00 | 21 199.00 | 126 341.00 | 303 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 740.00 | 44 641.00 | 6 099.00 | 50 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 982.00 | 36 376.00 | 126 341.00 | 318 982.00 |