| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 242.00 | 46 579.00 | 1 663.00 | 48 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 742.00 | 49 079.00 | 1 663.00 | 50 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 064.00 | | 119 064.00 | 119 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 806.00 | 49 079.00 | 120 727.00 | 169 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 960.00 | 9 119.00 | | 39 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 960.00 | 9 119.00 | | 39 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VB T. V. A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
ST Autres comptes | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 714.00 | | | 150 714.00 |