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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 523.00 | 2 114.00 | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 860.00 | 109 291.00 | 44 569.00 | 153 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 112.00 | 191 647.00 | 93 465.00 | 285 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 059.00 | 301 461.00 | 285 597.00 | 587 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BZ Autres créances | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CF Disponibilités | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 675.00 | 301 461.00 | 447 214.00 | 748 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 95 600.00 | 20 299.00 | | 95 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 595.00 | 75 301.00 | | -24 595.00 |
DL TOTAL (I) | 78 705.00 | 103 300.00 | | 78 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 686.00 | 55 541.00 | | 45 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 017.00 | 124 093.00 | | 220 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 035.00 | 49 105.00 | | 44 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 772.00 | 86 339.00 | | 58 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 510.00 | 315 078.00 | | 368 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 214.00 | 418 377.00 | | 447 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 810.00 | | 754 810.00 | 754 810.00 |
FG Production vendue services | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 620.00 | | 755 620.00 | 755 620.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 176.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 998.00 | 13 302.00 | | -3 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 7 807.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 29.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 29.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | 7 777.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 403.00 | 24 123.00 | | -4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 066.00 | 885 888.00 | | 756 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 661.00 | 810 587.00 | | 780 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 595.00 | 75 301.00 | | -24 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 878.00 | 4 204.00 | | 4 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 484.00 | | 19 238.00 | 570 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 663.00 | | 587 059.00 | 2 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | 438 972.00 | 2 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 2 636.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 034.00 | | 16 602.00 | 425 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 286.00 | 81 294.00 | 119.00 | 220 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 286.00 | 80 771.00 | 119.00 | 220 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 686.00 | 9 511.00 | 36 176.00 | 45 686.00 |
VI Groupe et associés | 220 017.00 | 220 017.00 | | 220 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 826.00 | 79 376.00 | 5 450.00 | 84 826.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 510.00 | 332 334.00 | 36 176.00 | 368 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 2 272.00 | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | 14 448.00 | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 80 542.00 | 84 414.00 | | 80 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 137.00 | 28 180.00 | | 33 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 934.00 | 4 204.00 | | 934.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5 716.00 | | |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -91.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 685.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 666.00 | 3 957.00 | | 4 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 370.00 | 105 904.00 | | 89 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 981.00 | 48 244.00 | | 53 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 619.00 | 126 951.00 | | 152 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |