| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AP Constructions | 957 495.00 | 271 302.00 | 686 193.00 | 957 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 789.00 | 147 864.00 | 13 925.00 | 161 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 811.00 | 475 867.00 | 704 944.00 | 1 180 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 155.00 | 17 388.00 | 1 973 767.00 | 1 991 155.00 |
BZ Autres créances | 2 054 474.00 | | 2 054 474.00 | 2 054 474.00 |
CF Disponibilités | 1 228 521.00 | | 1 228 521.00 | 1 228 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 760.00 | | 849 760.00 | 849 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 123 910.00 | 17 388.00 | 6 106 522.00 | 6 123 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162 069.00 | | 162 069.00 | 162 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 791.00 | 493 255.00 | 6 973 536.00 | 7 466 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 663.00 | 94 629.00 | | 119 663.00 |
DH Report à nouveau | 475 629.00 | | | 475 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 439.00 | 500 663.00 | | -203 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 853.00 | 2 095 292.00 | | 1 891 853.00 |
DP Provisions pour risques | 162 069.00 | 24 152.00 | | 162 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 069.00 | 24 152.00 | | 162 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 1 651.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 144.00 | 37 260.00 | | 138 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 363.00 | 459 783.00 | | 1 460 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 939.00 | 1 136 582.00 | | 1 339 939.00 |
EA Autres dettes | 944 769.00 | 307 774.00 | | 944 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 212.00 | 1 301 734.00 | | 1 035 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 613.00 | 3 244 784.00 | | 4 919 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 536.00 | 5 364 228.00 | | 6 973 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 449.00 | 2 332 247.00 | | 4 322 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | 1 651.00 | | 1 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 742 177.00 | 69 206.00 | 5 811 383.00 | 5 742 177.00 |
FG Production vendue services | 2 007 936.00 | 3 531 730.00 | 5 539 666.00 | 2 007 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 113.00 | 3 600 936.00 | 11 351 049.00 | 7 750 113.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 069 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 152 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715 226.00 | -4 516 612.00 | | 715 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 116 070.00 | 12 050 733.00 | | 12 116 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 319 509.00 | 11 550 070.00 | | 12 319 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 439.00 | 500 663.00 | | -203 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 166.00 | | 10 645.00 | 1 170 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 465.00 | | 7 819.00 | 1 111 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 826.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 404.00 | 50 463.00 | | 425 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 703.00 | 50 463.00 | | 368 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 152.00 | 162 069.00 | 24 152.00 | 24 152.00 |
6T Sur comptes clients | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 540.00 | 162 069.00 | 24 152.00 | 41 540.00 |
UG ‐ Financières | | 162 069.00 | 24 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 363.00 | 1 460 363.00 | | 1 460 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 137.00 | 467 137.00 | | 467 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 617.00 | 363 617.00 | | 363 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 769.00 | 944 769.00 | | 944 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035 212.00 | 438 047.00 | 597 165.00 | 1 035 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 767.00 | 1 973 767.00 | | 1 973 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 394 389.00 | 394 389.00 | | 394 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 324.00 | 1 473 324.00 | | 1 473 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 760.00 | 849 760.00 | | 849 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 215.00 | 4 895 389.00 | 4 826.00 | 4 900 215.00 |
VW T.V.A. | 407 822.00 | 407 822.00 | | 407 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 613.00 | 4 322 449.00 | 597 165.00 | 4 919 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |