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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 682.00 | 108.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 1 128.00 | 4 047.00 | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 129.00 | 6 232.00 | 13 898.00 | 20 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 667.00 | 8 042.00 | 46 624.00 | 54 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 637.00 | | 117 637.00 | 117 637.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 415.00 | | 284 415.00 | 284 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 082.00 | 8 042.00 | 331 040.00 | 339 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 320.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 881.00 | 35 437.00 | | 53 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 031.00 | 31 124.00 | | 49 031.00 |
DL TOTAL (I) | 190 912.00 | 149 881.00 | | 190 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 389.00 | 21 549.00 | | 17 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 347.00 | 96 490.00 | | 38 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 458.00 | 29 376.00 | | 47 458.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 169.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 127.00 | 147 658.00 | | 140 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 040.00 | 297 539.00 | | 331 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 780 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -105.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 782.00 | 6 528.00 | | 10 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 5 352.00 | | 11 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 480.00 | 778 025.00 | | 784 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 449.00 | 746 901.00 | | 735 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 031.00 | 31 124.00 | | 49 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706.00 | 3 336.00 | | 4 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 263.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 3 073.00 | | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 466.00 | 10 615.00 | 25 851.00 | 36 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 471.00 | 140 471.00 | 30.00 | 140 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 127.00 | 114 277.00 | 25 851.00 | 140 127.00 |