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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 44 404.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 688.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 315 819.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 394 628.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 000.00 | |
BT Marchandises | | | 52 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 236 798.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 303.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 708 355.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 92.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | 2 000.00 | | 2 299.00 |
DH Report à nouveau | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 753.00 | 299.00 | | 41 753.00 |
DL TOTAL (I) | 98 864.00 | 57 111.00 | | 98 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 056.00 | 248 370.00 | | 298 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 904.00 | 97 007.00 | | 92 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 756.00 | 108 168.00 | | 115 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 273.00 | 80 978.00 | | 102 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 946.00 | | |
EA Autres dettes | 501.00 | 14.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 490.00 | 535 483.00 | | 609 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 355.00 | 592 593.00 | | 708 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 904.00 | 386 819.00 | | 407 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 923.00 | 26 527.00 | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 131.00 | | 278 144.00 | 636 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 605.00 | 684 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 605.00 | 682 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 937.00 | | 278 143.00 | 633 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 982.00 | 85 119.00 | 120 059.00 | 324 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 503.00 | 85 119.00 | 120 059.00 | 324 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 236 798.00 | 236 798.00 | | 236 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 056.00 | 96 470.00 | 198 908.00 | 298 056.00 |
VI Groupe et associés | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 142.00 | 243 464.00 | 678.00 | 244 142.00 |
VW T.V.A. | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 490.00 | 407 904.00 | 198 908.00 | 609 490.00 |