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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | 13 606.00 | 2 885.00 | 16 491.00 |
AP Constructions | 22 603.00 | 20 643.00 | 1 960.00 | 22 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 515.00 | 104 299.00 | 10 216.00 | 114 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 587.00 | 195 365.00 | 12 222.00 | 207 587.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 728.00 | 333 913.00 | 61 815.00 | 395 728.00 |
BT Marchandises | 271 731.00 | | 271 731.00 | 271 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
BZ Autres créances | 338 061.00 | | 338 061.00 | 338 061.00 |
CF Disponibilités | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 940.00 | | 942 940.00 | 942 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 668.00 | 333 913.00 | 1 004 755.00 | 1 338 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 53 313.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 897.00 | 304 489.00 | | 315 897.00 |
DL TOTAL (I) | 474 963.00 | 379 066.00 | | 474 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 352.00 | 150 055.00 | | 119 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 490.00 | 22 500.00 | | 23 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 090.00 | 278 595.00 | | 239 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 633.00 | 153 714.00 | | 141 633.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 710.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 792.00 | 605 575.00 | | 529 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 755.00 | 984 640.00 | | 1 004 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 832.00 | 438 732.00 | | 419 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 287.00 | 5 712.00 | | 3 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 793 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | -20 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 738 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 095.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 426.00 | 824.00 | | 27 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 426.00 | 824.00 | | 27 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 350.00 | -824.00 | | -25 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 910.00 | 108 597.00 | | 108 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 245.00 | 1 919 923.00 | | 2 525 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 348.00 | 1 615 435.00 | | 2 209 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 897.00 | 304 489.00 | | 315 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 440.00 | | 9 284.00 | 413 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 996.00 | 395 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 008.00 | 30 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 988.00 | 344 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 693.00 | | 999.00 | 366 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 063.00 | | 8 285.00 | 12 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 814.00 | 19 095.00 | 26 996.00 | 341 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | 5 345.00 | 4 008.00 | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 544.00 | 13 750.00 | 22 988.00 | 329 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 090.00 | 239 090.00 | | 239 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
UX Autres créances clients | 171 310.00 | 171 310.00 | | 171 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 065.00 | 29 595.00 | 86 470.00 | 116 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 061.00 | 338 061.00 | | 338 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 402.00 | 519 055.00 | 20 347.00 | 539 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 302.00 | 419 832.00 | 86 470.00 | 506 302.00 |