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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 834.00 | 6 620.00 | 99 214.00 | 105 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832 109.00 | 3 804 456.00 | 1 027 653.00 | 4 832 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 432.00 | 3 811 076.00 | 1 133 356.00 | 4 944 432.00 |
BN En cours de production de biens | 1 070 386.00 | | 1 070 386.00 | 1 070 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 533.00 | 6 389.00 | 763 144.00 | 769 533.00 |
BZ Autres créances | 153 262.00 | | 153 262.00 | 153 262.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CF Disponibilités | 4 048 013.00 | | 4 048 013.00 | 4 048 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 001.00 | 6 389.00 | 6 063 612.00 | 6 070 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 014 433.00 | 3 817 465.00 | 7 196 968.00 | 11 014 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
DH Report à nouveau | 3 833 330.00 | 3 295 083.00 | | 3 833 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 283.00 | 538 247.00 | | 513 283.00 |
DK Provisions réglementées | 170 156.00 | 136 616.00 | | 170 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 845.00 | 4 384 023.00 | | 4 930 845.00 |
DP Provisions pour risques | 979 892.00 | 927 896.00 | | 979 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 892.00 | 927 896.00 | | 979 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 367.00 | 21 817.00 | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 333.00 | 1 217 431.00 | | 710 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 305.00 | 213 683.00 | | 147 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 681.00 | 216 190.00 | | 375 681.00 |
EA Autres dettes | 43 239.00 | 202 101.00 | | 43 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 231.00 | 1 878 394.00 | | 1 286 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 968.00 | 7 190 313.00 | | 7 196 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 043 364.00 | |
FM Production stockée | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -629 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -120 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -213 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -76 831.00 | |
GE Autres charges | | | -2 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | 13 270.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -36 182.00 | -31 358.00 | | -36 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 539.00 | -18 088.00 | | -33 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -29 862.00 | -30 290.00 | | -29 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 727.00 | -198 566.00 | | -188 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 283.00 | 538 247.00 | | 513 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 915.00 | | 343 490.00 | 897 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 189.00 | | 1 300.00 | 10 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 896 981.00 | 75 931.00 | 21 000.00 | 896 981.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 896.00 | 76 831.00 | 21 000.00 | 927 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 896.00 | 76 831.00 | 21 000.00 | 927 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 231.00 | 1 285 926.00 | | 1 286 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 915 761.00 | 915 761.00 | | 915 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048 013.00 | 4 048 013.00 | | 4 048 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 263.00 | 4 963 774.00 | 6 489.00 | 4 970 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 231.00 | 1 285 926.00 | | 1 286 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |