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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 786.00 | 135 165.00 | 30 621.00 | 165 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 586.00 | 135 165.00 | 312 421.00 | 447 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
084 Disponibilités | 123 199.00 | | 123 199.00 | 123 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 371.00 | | 148 371.00 | 148 371.00 |
110 Total général Actif | 595 957.00 | 135 165.00 | 460 792.00 | 595 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289.00 | | | 289.00 |
214 Production vendue de biens – France | 729 304.00 | 764 437.00 | | 729 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 215.00 | 8 336.00 | | 4 215.00 |
230 Autres produits | 15 781.00 | 14 961.00 | | 15 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 589.00 | 787 734.00 | | 749 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 083.00 | 191 553.00 | | 191 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 815.00 | 692.00 | | 1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 125 425.00 | 130 340.00 | | 125 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | 7 532.00 | | 6 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 856.00 | 272 700.00 | | 282 856.00 |
252 Charges sociales | 69 939.00 | 75 840.00 | | 69 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 232.00 | 15 596.00 | | 15 232.00 |
262 Autres charges | 2 246.00 | 36.00 | | 2 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 039.00 | 694 289.00 | | 695 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 550.00 | 93 445.00 | | 54 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3 649.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 2 554.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 148.00 | 3 392.00 | | 3 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 17 231.00 | | 10 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 343.00 | 73 918.00 | | 40 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 849.00 | | | 442 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |