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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 1 020.00 | 1 285.00 | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 819.00 | 35 752.00 | 8 068.00 | 43 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 416.00 | 42 462.00 | 22 954.00 | 65 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
BN En cours de production de biens | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BT Marchandises | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 894.00 | 10 056.00 | 402 837.00 | 412 894.00 |
BZ Autres créances | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CF Disponibilités | 130 888.00 | | 130 888.00 | 130 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 944.00 | 10 058.00 | 902 888.00 | 912 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 360.00 | 52 518.00 | 925 842.00 | 978 360.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
DH Report à nouveau | -86 350.00 | | | -86 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
DL TOTAL (I) | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 974.00 | | | 569 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
EA Autres dettes | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 170.00 | | | 851 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 842.00 | | | 925 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 003.00 | | | 838 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 687.00 | | 1 372 687.00 | 1 372 687.00 |
FG Production vendue services | 569 652.00 | | 569 652.00 | 569 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 339.00 | | 1 942 339.00 | 1 942 339.00 |
FM Production stockée | | | -45 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 25 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 523.00 | | | 1 941 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 935.00 | | | 1 870 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 017.00 | | 10 043.00 | 55 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 752.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219.00 | 63 841.00 | | 1 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 47 399.00 | | 1 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 417.00 | | 4 201.00 | 44 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 152.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 924.00 | 7 197.00 | 2 659.00 | 37 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 234.00 | 7 197.00 | 2 659.00 | 32 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 974.00 | 569 974.00 | | 569 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 538 335.00 | 538 335.00 | | 538 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 872.00 | 8 705.00 | 13 167.00 | 21 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 486.00 | 11 357.00 | 29 129.00 | 40 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VP Divers | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 159.00 | 495 159.00 | | 495 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 759.00 | 495 159.00 | 8 600.00 | 503 759.00 |
VW T.V.A. | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 944.00 | 750 776.00 | 13 167.00 | 763 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |