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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 874.00 | 4 205.00 | 3 669.00 | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 890.00 | 38 742.00 | 22 148.00 | 60 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 064.00 | 42 948.00 | 26 117.00 | 69 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
BN En cours de production de biens | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 943.00 | 681.00 | 72 262.00 | 72 943.00 |
BZ Autres créances | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CF Disponibilités | 252 268.00 | | 252 268.00 | 252 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 526.00 | 681.00 | 402 845.00 | 403 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 591.00 | 43 629.00 | 428 962.00 | 472 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DL TOTAL (I) | 134 685.00 | | | 134 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 972.00 | | | 173 972.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 276.00 | | | 294 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 962.00 | | | 428 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 577.00 | | | 287 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 404.00 | | 14 161.00 | 55 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 69 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 68 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 104.00 | | 14 161.00 | 55 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 848.00 | 12 572.00 | 472.00 | 30 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | 12 572.00 | 472.00 | 30 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526.00 | 155.00 | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | 155.00 | | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | 155.00 | | 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 065.00 | 120 065.00 | | 120 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 126.00 | 7 427.00 | 6 699.00 | 14 126.00 |
VI Groupe et associés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 297.00 | 108 997.00 | 300.00 | 109 297.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 276.00 | 287 577.00 | 6 699.00 | 294 276.00 |