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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 568.00 | | 341 568.00 | 341 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 098.00 | 90 057.00 | 46 041.00 | 136 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 376.00 | 130 464.00 | 395 911.00 | 526 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BT Marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CF Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 371.00 | 130 464.00 | 471 907.00 | 602 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 746.00 | -124 425.00 | | -122 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 520.00 | 1 679.00 | | -31 520.00 |
DL TOTAL (I) | -153 267.00 | -121 746.00 | | -153 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 282.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 844.00 | 115 920.00 | | 491 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 33 982.00 | | 12 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 203.00 | 34 980.00 | | 37 203.00 |
EA Autres dettes | 83 006.00 | 428 632.00 | | 83 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 173.00 | 613 796.00 | | 625 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 907.00 | 492 050.00 | | 471 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 173.00 | 613 796.00 | | 625 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
FD Production vendue biens | 338 262.00 | 30 406.00 | 368 668.00 | 338 262.00 |
FG Production vendue services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 040.00 | 30 406.00 | 375 447.00 | 345 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 350.00 | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 456.00 | 480 040.00 | | 378 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 976.00 | 478 360.00 | | 409 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 520.00 | 1 679.00 | | -31 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 376.00 | | | 526 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 075.00 | 11 389.00 | | 119 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 075.00 | 11 389.00 | | 119 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VC Groupe et associés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 491 844.00 | 491 844.00 | | 491 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 173.00 | 625 173.00 | | 625 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 2 632.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 984.00 | 26 865.00 | | 24 984.00 |
ST Autres comptes | 35 747.00 | 39 644.00 | | 35 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 573.00 | 38 891.00 | | 36 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 734.00 | 462.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 2 632.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 025.00 | 27 498.00 | | 23 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 411.00 | 26 248.00 | | 25 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 038.00 | 105 861.00 | | 98 038.00 |