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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 461.00 | 30 221.00 | 61 240.00 | 91 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 607.00 | 127 148.00 | 291 459.00 | 418 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 092.00 | 157 369.00 | 414 723.00 | 572 092.00 |
BT Marchandises | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CF Disponibilités | 322 225.00 | | 322 225.00 | 322 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 988.00 | | 544 988.00 | 544 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 080.00 | 157 369.00 | 959 711.00 | 1 117 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
CU Autres participations | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 221.00 | 410 145.00 | | 455 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 722.00 | 45 076.00 | | 147 722.00 |
DL TOTAL (I) | 611 743.00 | 464 021.00 | | 611 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 078.00 | 167 676.00 | | 150 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 917.00 | 120 573.00 | | 119 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 001.00 | 26 160.00 | | 75 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 968.00 | 321 780.00 | | 347 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 711.00 | 785 800.00 | | 959 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 757.00 | 171 702.00 | | 215 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 378.00 | | 2 505 378.00 | 2 505 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 378.00 | | 2 505 378.00 | 2 505 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 115.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 119.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 119.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 095.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 095.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 24.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 565.00 | 9 520.00 | | 50 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 382.00 | 1 814 795.00 | | 2 505 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 660.00 | 1 769 719.00 | | 2 357 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 722.00 | 45 076.00 | | 147 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 379.00 | | 15 434.00 | 569 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 721.00 | 62 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 721.00 | 572 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 068.00 | | | 510 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 311.00 | | 15 434.00 | 59 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 254.00 | 65 115.00 | | 92 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 254.00 | 65 115.00 | | 92 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 917.00 | 119 917.00 | | 119 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 078.00 | 17 866.00 | 93 488.00 | 150 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 968.00 | 215 757.00 | 93 488.00 | 347 968.00 |