| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 790.00 | 26 403.00 | 1 387.00 | 27 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 147.00 | 39 165.00 | 40 982.00 | 80 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 346.00 | 51 327.00 | 98 019.00 | 149 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 568.00 | 140 674.00 | 160 893.00 | 301 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 522.00 | | 186 522.00 | 186 522.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 004.00 | | 435 004.00 | 435 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 572.00 | 140 674.00 | 595 897.00 | 736 572.00 |
CU Autres participations | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 53 257.00 | 32 076.00 | | 53 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | 25 467.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 143 605.00 | 113 698.00 | | 143 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 252.00 | 162 054.00 | | 207 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 407.00 | 152 004.00 | | 116 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 452.00 | 119 266.00 | | 89 452.00 |
EA Autres dettes | 39 029.00 | 31 133.00 | | 39 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 293.00 | 474 956.00 | | 452 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 897.00 | 588 654.00 | | 595 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 892.00 | 425 851.00 | | 359 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 000.00 | 70 100.00 | | 48 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 910.00 | | 1 991 910.00 | 1 991 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 910.00 | | 1 991 910.00 | 1 991 910.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 623.00 | 23 695.00 | | 15 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 816.00 | 40 848.00 | | 41 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 877.00 | 16 476.00 | | 22 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 89 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 044.00 | 105 476.00 | | 27 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 055.00 | 120 819.00 | | 28 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 055.00 | 173 278.00 | | 28 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -67 801.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440.00 | -528.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 500.00 | 1 999 800.00 | | 2 036 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 307.00 | 1 974 333.00 | | 2 002 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | 25 467.00 | | 34 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 861.00 | 19 339.00 | | 24 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 009.00 | | 114 536.00 | 189 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 977.00 | 301 568.00 | | 1 977.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 790.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 229 493.00 | | 1 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 934.00 | | 114 536.00 | 116 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 947.00 | 25 704.00 | 1 977.00 | 116 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 732.00 | 4 670.00 | | 41 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 667.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 102.00 | 20 367.00 | 1 977.00 | 72 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
UX Autres créances clients | 186 522.00 | 186 522.00 | | 186 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 834.00 | 66 434.00 | 92 400.00 | 158 834.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 894.00 | 206 894.00 | | 206 894.00 |
VW T.V.A. | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 292.00 | 359 892.00 | 92 400.00 | 452 292.00 |