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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 130.00 | 48 593.00 | 7 537.00 | 56 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 076.00 | 51 208.00 | 32 868.00 | 84 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 804.00 | 99 801.00 | 469 003.00 | 568 804.00 |
BT Marchandises | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CF Disponibilités | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 831.00 | | 198 831.00 | 198 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 635.00 | 99 801.00 | 667 834.00 | 767 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 427.00 | 84 862.00 | | 140 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 043.00 | 55 565.00 | | 46 043.00 |
DL TOTAL (I) | 208 470.00 | 162 427.00 | | 208 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 341.00 | 169 793.00 | | 135 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 212.00 | 217 024.00 | | 224 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 74 213.00 | | 69 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 064.00 | 20 327.00 | | 30 064.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 363.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 364.00 | 481 720.00 | | 459 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 834.00 | 644 147.00 | | 667 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 740.00 | 363 737.00 | | 376 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 903.00 | | 1 266 903.00 | 1 266 903.00 |
FG Production vendue services | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 846.00 | | 1 269 846.00 | 1 269 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 18 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 4 817.00 | | 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 725.00 | 18 361.00 | | 18 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 001.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 687.00 | 14 723.00 | | 21 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 052.00 | 15 724.00 | | 23 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 868.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 868.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 713.00 | 14 856.00 | | 22 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 10 091.00 | | 7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 692.00 | 1 236 274.00 | | 1 299 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 648.00 | 1 180 709.00 | | 1 253 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 043.00 | 55 565.00 | | 46 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 410.00 | 8 391.00 | | 91 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 410.00 | 8 391.00 | | 91 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 341.00 | 52 717.00 | 82 624.00 | 135 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 574.00 | 21 032.00 | 83 542.00 | 104 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 364.00 | 376 740.00 | 82 624.00 | 459 364.00 |