| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 235.00 | | 1 510 235.00 | 1 510 235.00 |
BZ Autres créances | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CF Disponibilités | 523 956.00 | | 523 956.00 | 523 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 785.00 | | 674 785.00 | 674 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 020.00 | | 2 185 020.00 | 2 185 020.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 750.00 | 1 053 750.00 | | 1 053 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
DG Autres réserves | 347 889.00 | 205 189.00 | | 347 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 473.00 | 248 076.00 | | 428 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 488.00 | 1 612 390.00 | | 1 935 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 749.00 | 280 641.00 | | 211 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 965.00 | 56 538.00 | | 26 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 3 724.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776.00 | 5 244.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 531.00 | 346 148.00 | | 249 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 020.00 | 1 958 539.00 | | 2 185 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 835.00 | 136 178.00 | | 108 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 1 344.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 1 344.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -1 344.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 755.00 | 607 088.00 | | 771 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 282.00 | 359 012.00 | | 343 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 473.00 | 248 076.00 | | 428 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 148 573.00 | 148 573.00 | | 148 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 749.00 | 71 052.00 | 140 696.00 | 211 749.00 |
VI Groupe et associés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 063.00 | 150 828.00 | 235.00 | 151 063.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 530.00 | 108 833.00 | 140 696.00 | 249 530.00 |