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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 208 267.00 | | 208 267.00 | 208 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 282.00 | | 788 282.00 | 788 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 069.00 | | 168 069.00 | 168 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 351.00 | | 956 351.00 | 956 351.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 382 147.00 | | | 382 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 974.00 | | | 143 974.00 |
DL TOTAL (I) | 559 121.00 | | | 559 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 351.00 | | | 956 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 130.00 | | | -6 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 618.00 | | | 198 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 974.00 | | | 143 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 925.00 | 192 233.00 | 222 875.00 | 818 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 925.00 | 192 233.00 | 222 875.00 | 818 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 000.00 | 66 250.00 | 198 750.00 | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 267.00 | 208 267.00 | | 208 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 171.00 | 220 171.00 | | 220 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 230.00 | 198 480.00 | 198 750.00 | 397 230.00 |