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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 12 567.00 | 7 433.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 258.00 | 28 698.00 | 31 559.00 | 60 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 565.00 | 99 221.00 | 63 344.00 | 162 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 021.00 | | 267 021.00 | 267 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 844.00 | 140 486.00 | 379 358.00 | 519 844.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
CF Disponibilités | 133 367.00 | | 133 367.00 | 133 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 477.00 | | 255 477.00 | 255 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 321.00 | 140 486.00 | 634 835.00 | 775 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 700.00 | 138 681.00 | | 175 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 477.00 | 37 019.00 | | 132 477.00 |
DL TOTAL (I) | 348 727.00 | 216 250.00 | | 348 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 72 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 436.00 | 123 585.00 | | 130 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 834.00 | 108 555.00 | | 120 834.00 |
EA Autres dettes | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 108.00 | 304 240.00 | | 286 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 835.00 | 520 490.00 | | 634 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 504.00 | | 1 640 504.00 | 1 640 504.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 504.00 | | 1 640 504.00 | 1 640 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 098.00 | |
GE Autres charges | | | 95 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 1 479.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 1 479.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -1 479.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 47 995.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 653.00 | 1 630 761.00 | | 1 652 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 634.00 | 1 488 928.00 | | 1 615 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 019.00 | 141 834.00 | | 37 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 198.00 | | 33 015.00 | 423 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -63 631.00 | | 277 021.00 | -63 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -63 631.00 | | 519 844.00 | -63 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 808.00 | | 33 015.00 | 189 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 391.00 | | | 213 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 825.00 | 50 661.00 | | 89 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 4 000.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 258.00 | 46 661.00 | | 81 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 436.00 | 130 436.00 | | 130 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 021.00 | | 267 021.00 | 267 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 486.00 | 109 465.00 | 277 021.00 | 386 486.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 108.00 | 286 108.00 | | 286 108.00 |