| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 127.00 | 52 663.00 | 34 464.00 | 87 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 753.00 | 927.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | 12 599.00 | 409 401.00 | 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 354.00 | 22 587.00 | 27 767.00 | 50 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 535.00 | 211 838.00 | 366 697.00 | 578 535.00 |
AX Avances et acomptes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 696.00 | 300 439.00 | 854 258.00 | 1 154 696.00 |
BT Marchandises | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CF Disponibilités | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 183.00 | 300 439.00 | 987 744.00 | 1 288 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 945.00 | -6 450.00 | | -49 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 124.00 | -43 495.00 | | -55 124.00 |
DL TOTAL (I) | -102 070.00 | -46 945.00 | | -102 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 109.00 | 673 613.00 | | 589 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 818.00 | 206 363.00 | | 216 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 828.00 | 157 006.00 | | 172 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 462.00 | 126 732.00 | | 109 462.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 000.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 814.00 | 1 164 712.00 | | 1 089 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 744.00 | 1 117 767.00 | | 987 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 873.00 | | 1 116 873.00 | 1 116 873.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 973.00 | | 1 116 973.00 | 1 116 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 545.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 683.00 | 14 194.00 | | 14 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 683.00 | 14 194.00 | | 14 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 083.00 | -14 194.00 | | -12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 603.00 | 1 237 436.00 | | 1 119 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 728.00 | 1 280 933.00 | | 1 174 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 124.00 | -43 495.00 | | -55 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 313.00 | | 54 719.00 | 1 147 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 336.00 | 1 154 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 336.00 | 629 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 680.00 | | | 423 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 607.00 | | 54 719.00 | 622 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 894.00 | 120 545.00 | | 179 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 984.00 | 20 679.00 | | 31 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 5 036.00 | | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 594.00 | 94 831.00 | | 139 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 828.00 | 172 828.00 | | 172 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 287.00 | 110 736.00 | 440 041.00 | 561 287.00 |
VI Groupe et associés | 216 455.00 | 216 455.00 | | 216 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 352.00 | 57 452.00 | 13 900.00 | 71 352.00 |
VW T.V.A. | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 814.00 | 639 263.00 | 440 041.00 | 1 089 814.00 |