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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 499.00 | | 232 499.00 | 232 499.00 |
CF Disponibilités | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 219.00 | | 273 219.00 | 273 219.00 |
CU Autres participations | 232 499.00 | | 232 499.00 | 232 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 893.00 | 21 608.00 | | 43 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 994.00 | 22 332.00 | | 31 994.00 |
DK Provisions réglementées | 8 032.00 | 5 355.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | 85 019.00 | 50 395.00 | | 85 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 877.00 | 204 531.00 | | 175 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 5 951.00 | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 000.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 199.00 | 212 482.00 | | 188 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 219.00 | 262 878.00 | | 273 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | -2 677.00 | | -2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 998.00 | 30 000.00 | | 39 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004.00 | 7 668.00 | | 8 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 994.00 | 22 332.00 | | 31 994.00 |