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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 806.00 | 2 372.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 158.00 | 38 384.00 | 138 774.00 | 177 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 162.00 | 39 190.00 | 159 971.00 | 199 162.00 |
BT Marchandises | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | 250.00 | 25 750.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CF Disponibilités | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 981.00 | 250.00 | 225 731.00 | 225 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 144.00 | 39 440.00 | 385 703.00 | 425 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 915.00 | | | -4 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 746.00 | | | -25 746.00 |
DL TOTAL (I) | -20 661.00 | | | -20 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 731.00 | | | 264 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 365.00 | | | 406 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 703.00 | | | 385 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 713.00 | | 761 713.00 | 761 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 713.00 | | 761 713.00 | 761 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 118.00 | | | 762 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 865.00 | | | 787 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 746.00 | | | -25 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 281.00 | 30 910.00 | 39 191.00 | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 30 910.00 | 39 191.00 | 8 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 091.00 | 33 710.00 | 186 243.00 | 259 091.00 |
VI Groupe et associés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 499.00 | 69 674.00 | 18 825.00 | 88 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 365.00 | 180 983.00 | 186 243.00 | 406 365.00 |