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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 7 089.00 | 428.00 | 7 517.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 047.00 | 10 669.00 | 1 378.00 | 12 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 193.00 | 64 153.00 | 14 039.00 | 78 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 755.00 | 930 825.00 | 279 930.00 | 1 210 755.00 |
BF Prêts | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 213.00 | 1 012 736.00 | 309 477.00 | 1 322 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 484.00 | 567.00 | 125 917.00 | 126 484.00 |
BZ Autres créances | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 255 743.00 | | 255 743.00 | 255 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 747.00 | 567.00 | 495 180.00 | 495 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 959.00 | 1 013 302.00 | 804 657.00 | 1 817 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 593.00 | 208 252.00 | | 217 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 690.00 | 29 340.00 | | 38 690.00 |
DK Provisions réglementées | 49 136.00 | 50 938.00 | | 49 136.00 |
DL TOTAL (I) | 360 418.00 | 343 531.00 | | 360 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 880.00 | 305 936.00 | | 226 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 474.00 | 162 043.00 | | 73 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 552.00 | 164 767.00 | | 131 552.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | 49 655.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 239.00 | 682 400.00 | | 444 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 657.00 | 1 025 931.00 | | 804 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 211.00 | 468 214.00 | | 299 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 307.00 | | 95 358.00 | 1 366 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 452.00 | 1 322 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 470.00 | 1 300 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | 442.00 | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 549.00 | | 91 916.00 | 1 344 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | 3 000.00 | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 013.00 | 108 861.00 | 115 139.00 | 1 019 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 188.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 112.00 | 108 674.00 | 115 139.00 | 1 012 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 938.00 | 10 617.00 | 12 419.00 | 50 938.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 505.00 | 10 617.00 | 12 419.00 | 51 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 617.00 | 12 419.00 | |