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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AN Terrains | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
AP Constructions | 26 354.00 | 18 985.00 | 7 369.00 | 26 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 708.00 | 1 187 396.00 | 503 312.00 | 1 690 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 862.00 | 667 030.00 | 376 832.00 | 1 043 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 643.00 | 1 925 746.00 | 927 897.00 | 2 853 643.00 |
BT Marchandises | 114 886.00 | | 114 886.00 | 114 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 106.00 | 203 464.00 | 869 642.00 | 1 073 106.00 |
BZ Autres créances | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CF Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 830.00 | 203 464.00 | 1 099 366.00 | 1 302 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 473.00 | 2 129 209.00 | 2 027 263.00 | 4 156 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 298 118.00 | 284 899.00 | | 298 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402.00 | 13 219.00 | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 475 025.00 | 469 623.00 | | 475 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 622.00 | 667 687.00 | | 857 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | 10 671.00 | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 421.00 | 558 864.00 | | 452 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 997.00 | 63 584.00 | | 63 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 000.00 | 4 199.00 | | 152 000.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 238.00 | 1 305 005.00 | | 1 542 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 263.00 | 1 784 628.00 | | 2 027 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 512.00 | 1 001 385.00 | | 1 015 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 066.00 | 154 475.00 | | 90 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 657.00 | | 634 785.00 | 2 492 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 800.00 | 2 853 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 800.00 | 2 805 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 459.00 | | 634 716.00 | 2 444 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | 69.00 | 12 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 216.00 | 260 863.00 | 252 333.00 | 1 917 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 332.00 | 260 863.00 | 252 333.00 | 1 909 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165 237.00 | 49 119.00 | 10 892.00 | 165 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 237.00 | 49 119.00 | 10 892.00 | 165 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 237.00 | 49 119.00 | 10 892.00 | 175 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 119.00 | 10 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 421.00 | 452 421.00 | | 452 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 653 426.00 | 653 426.00 | | 653 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 681.00 | 419 681.00 | | 419 681.00 |
VB T. V. A. | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 556.00 | 240 831.00 | 526 726.00 | 767 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 950.00 | | | 507 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 471.00 | | | 206 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 651.00 | 1 191 651.00 | | 1 191 651.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 238.00 | 1 015 512.00 | 526 726.00 | 1 542 238.00 |