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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 418.00 | 873 766.00 | 557 652.00 | 1 431 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 770.00 | 308 129.00 | 17 641.00 | 325 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 717.00 | 4 482.00 | 235.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 327.00 | 1 192 251.00 | 577 077.00 | 1 769 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 457.00 | | 460 457.00 | 460 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 221 997.00 | | 1 221 997.00 | 1 221 997.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 263.00 | 933.00 | 348 330.00 | 349 263.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 473.00 | 933.00 | 2 115 539.00 | 2 116 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 800.00 | 1 193 184.00 | 2 692 616.00 | 3 885 800.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
DG Autres réserves | 552 592.00 | 496 503.00 | | 552 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 966.00 | 56 089.00 | | 54 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 200.00 | 101 600.00 | | 76 200.00 |
DL TOTAL (I) | 761 966.00 | 732 400.00 | | 761 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 305.00 | 690 790.00 | | 918 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 286.00 | 859 048.00 | | 874 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 059.00 | 110 801.00 | | 138 059.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 930 650.00 | 1 674 368.00 | | 1 930 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 616.00 | 2 406 768.00 | | 2 692 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 486.00 | 1 320 325.00 | | 1 201 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 391.00 | 131 419.00 | | 91 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 283.00 | | 153 283.00 | 153 283.00 |
FD Production vendue biens | 1 507 803.00 | 587 854.00 | 2 095 657.00 | 1 507 803.00 |
FG Production vendue services | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 765.00 | 587 854.00 | 2 308 618.00 | 1 720 765.00 |
FM Production stockée | | | 238 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 627.00 | 11 543.00 | | 23 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 395.00 | 1 279.00 | | 1 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | 13 117.00 | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 453.00 | 13 117.00 | | 25 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 37 707.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 116.00 | -24 590.00 | | 25 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 8 626.00 | | 11 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 246.00 | 2 687 804.00 | | 2 638 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 279.00 | 2 631 715.00 | | 2 583 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 966.00 | 56 089.00 | | 54 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | 17 365.00 | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 730.00 | | 274 597.00 | 1 494 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 1.00 | | 6 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 591.00 | | 274 597.00 | 1 482 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 666.00 | 70 102.00 | | 1 117 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 793.00 | 70 102.00 | | 1 111 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | 3 344.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | | 3 344.00 | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | | 3 344.00 | 8 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 286.00 | 874 286.00 | | 874 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UX Autres créances clients | 348 147.00 | 348 147.00 | | 348 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VC Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 604.00 | 96 440.00 | 729 164.00 | 825 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 367.00 | | | 318 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 650.00 | 1 201 486.00 | 729 164.00 | 1 930 650.00 |