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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 022.00 | 20 205.00 | 1 816.00 | 22 022.00 |
BT Marchandises | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 027.00 | 17 987.00 | 380 040.00 | 398 027.00 |
BZ Autres créances | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CF Disponibilités | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 630.00 | 17 987.00 | 549 643.00 | 567 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 652.00 | 38 192.00 | 551 459.00 | 589 652.00 |
CU Autres participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 293 196.00 | | |
DG Autres réserves | 293 196.00 | | | 293 196.00 |
DH Report à nouveau | -142 285.00 | -130 628.00 | | -142 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 141.00 | -11 656.00 | | 4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 166 560.00 | 162 418.00 | | 166 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 256.00 | 179 999.00 | | 321 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 173.00 | 19 778.00 | | 8 173.00 |
EA Autres dettes | 55 468.00 | 72 183.00 | | 55 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 899.00 | 329 920.00 | | 384 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 459.00 | 492 338.00 | | 551 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 899.00 | | | 384 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 928.00 | 4 238 031.00 | 7 435 960.00 | 3 197 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 928.00 | 4 238 031.00 | 7 435 960.00 | 3 197 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 100 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 32.00 | | 1 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | 32.00 | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 5 990.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 5 990.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | -5 957.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 580.00 | 9 458 214.00 | | 7 439 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 438.00 | 9 469 870.00 | | 7 435 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 141.00 | -11 656.00 | | 4 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 134.00 | | 1 147.00 | 19 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 134.00 | | 1 147.00 | 19 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 134.00 | | 1 147.00 | 19 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 256.00 | 321 256.00 | | 321 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 379 250.00 | 379 250.00 | | 379 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VB T. V. A. | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VI Groupe et associés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 354.00 | 476 354.00 | | 476 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 899.00 | 384 899.00 | | 384 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |