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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 624.00 | 122 133.00 | 5 490.00 | 127 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
AP Constructions | 137 102.00 | 48 132.00 | 88 969.00 | 137 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 211.00 | 113 798.00 | 29 413.00 | 143 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 773.00 | 96 360.00 | 11 413.00 | 107 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 017.00 | 380 423.00 | 171 594.00 | 552 017.00 |
BT Marchandises | 6 425 356.00 | | 6 425 356.00 | 6 425 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 107 605.00 | | 7 107 605.00 | 7 107 605.00 |
BZ Autres créances | 1 881 439.00 | | 1 881 439.00 | 1 881 439.00 |
CF Disponibilités | 652 231.00 | | 652 231.00 | 652 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 090 063.00 | | 16 090 063.00 | 16 090 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 642 079.00 | 380 423.00 | 16 261 656.00 | 16 642 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 800.00 | 878 800.00 | | 878 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 386.00 | 46 023.00 | | 46 386.00 |
DG Autres réserves | 463 082.00 | 456 183.00 | | 463 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 563.00 | 7 262.00 | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 563.00 | 1 643 000.00 | | 1 670 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 176.00 | 1 895 593.00 | | 48 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525 945.00 | 4 906 047.00 | | 9 525 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 934.00 | 783 336.00 | | 1 255 934.00 |
EA Autres dettes | 3 761 037.00 | 4 683 829.00 | | 3 761 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 591 093.00 | 12 306 133.00 | | 14 591 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 656.00 | 13 949 133.00 | | 16 261 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 920 860.00 | 64.00 | 68 920 924.00 | 68 920 860.00 |
FG Production vendue services | 5 836 898.00 | 51 055.00 | 5 887 953.00 | 5 836 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 757 758.00 | 51 119.00 | 74 808 877.00 | 74 757 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 817 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 157 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 702 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 3 548.00 | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 3 548.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | 3 548.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 835 959.00 | 67 445 072.00 | | 74 835 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 808 396.00 | 67 437 809.00 | | 74 808 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 563.00 | 7 262.00 | | 27 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 432.00 | | 92 600.00 | 464 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 552 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 148 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 388 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 224.00 | | 22 194.00 | 128 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 595.00 | | 70 406.00 | 320 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 180.00 | 40 258.00 | 5 015.00 | 345 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 380.00 | 2 853.00 | 2 100.00 | 121 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 800.00 | 37 405.00 | 2 915.00 | 223 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525 945.00 | 9 525 945.00 | | 9 525 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761 037.00 | 3 761 037.00 | | 3 761 037.00 |
UX Autres créances clients | 7 107 605.00 | 7 107 605.00 | | 7 107 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 706 557.00 | 706 557.00 | | 706 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 874.00 | 1 170 874.00 | | 1 170 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 012 476.00 | 9 012 476.00 | | 9 012 476.00 |
VW T.V.A. | 1 012 490.00 | 1 012 490.00 | | 1 012 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 591 093.00 | 14 591 093.00 | | 14 591 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |